WAPRO Fakir, Definicje
Opis przedstawia sposób przygotowania i użycia automatu przeksięgowującego salda kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Mechanizm ten może być użyty również do innych przeksięgowań sald z kont na inne konto (konta).
Zdefiniowanie automatu przeksięgowującego na wynik finansowy
W celu przygotowania księgowania automatycznego należy wejść w opcję „Księga główna -> Księgowania automatyczne” (1.) i w nowo otworzonym oknie kliknąć na przycisku „Przeksięgowania” (2.):
- W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:
Powyższa operacja spowoduje otwarcie okna „Przeksięgowania”, w którym należy kliknąć na „Dodaj” (3.) - pojawi się możliwość definiowania przeksięgowania. Tutaj należy wypełnić pole „Nazwa” (4.) i użyć przycisku „Dodaj” (5.).
To działanie spowoduje otworzenie okna dodawania wiersza przeksięgowania. Proponowaną ścieżką działania jest wybór listy kont (6.).
Na liście kont należy kliknąć na przycisku zmiany widoku (7.), tak aby pojawiła się lista kont z możliwością ich zaznaczania. Należy wskazać („zaptaszkować”) konta, z których salda będą przenoszone na wynik finansowy (8.) i kliknąć na przycisku „Wybierz” (9.).
Wynikiem powyższych czynności powinien być wpis z ilością wybranych elementów - kont (10.). Następnymi czynnościami jest wpisanie numeru konta wyniku finansowego (11.) i opcjonalnie, opisu dekretów (12.). Całość zatwierdzamy kliknięciem na przycisku „Zapisz” (13.)
Lista wprowadzonych w ten sposób kont powinna pojawić się w oknie (14.) W celu zapisania automatu, należy kliknąć na „Zapisz” (15.)
Uwaga!
W niektórych wersjach programu okno z listą dekretów pozostaje puste po wykonaniu czynności 13. W takim przypadku należy zapisać automat (15.) - po ponownym wejściu konta będą już widoczne!
Użycie automatu przeksięgowującego na wynik finansowy
W celu użycia przygotowanego automatu, należy w oknie „Księgowania automatyczne” wskazać okres z jakiego pobierane będą dane (1.). Założeniem jest, iż jest to przeksięgowanie wykonywane na koniec roku - stąd wybrany okres to „BZ”. Następnie należy odświeżyć listę automatów (2.), wybrać przygotowane przeksięgowanie (3.) i kliknąć na „Dalej” (4.).
W kolejnym oknie należy wskazać docelowy okres obrotowy - zgodnie z powyżej przyjętym założeniem ustawić należy wartość „BZ” (5.). Użytkownik może jeszcze zmienić walutę, której dotyczy przeksięgowanie (każdą walutę należy przeksięgować osobno!), typ dokumentu i dziennik, które zostaną użyte do przeksięgowania, oraz wstawić opis dokumentu (6.). Operację przeksięgowania uruchamia się przyciskiem „Zakończ” (7.).
Prawidłowe wykonanie operacji zostanie potwierdzone odpowiednik komunikatem. W wypadku błędów komunikat będzie zawierał informację, dlaczego operacja nie została wykonana.